山河屯林业局
2009年财务决算情形及2010年财务指标安排
2009年财务决算完成情形
一、利润指标完成情形
2009年全局实现利润2,148万元，其中：
木料销售实现利润4,625万元，比上年镌汰914万元；
林产工业实现利润48万元，比上年增添13万元；
多种谋划实现利润515万元，比上年镌汰118万元；
其他营业实现利润-118万元，比上年镌汰171万元；缘故原由是为了加速木料的销售,停收了装车费和经销效劳费。
治理用度支出3,010万元（其中利润肩负2,973万元），比上年镌汰447万元；
财务用度支出-92万元，比上年增添收入72万元（扣除财务用度后的利息收入）；
营业外净支出41万元，比上年镌汰2,223万元。主要缘故原由是上年度处置惩罚了以前年度损失，增添了支出。
二、木料生产本钱指标完成情形
2009年商品材生产妄想立米本钱183.86元，现实完成212.60元，比妄想立米增添28.74元，缘故原由是：⑴今年国家燃油比上幼年补200多万元；⑵由于作业条件的转变，生产本钱有所提高。
三、育林费收支情形
2009年育林费收入1,879万元，其中：提取育林费1,563万元，比上幼年提取952万元，主要缘故原由一是木料销售收入镌汰，二是自7月1日起国家划定育林费由26%降为按10%提取，以是导致育林费收入大幅度镌汰。上级拨入植被恢复费等24万元，征收育林费159万元（林蛙治理费、木料检疫费），折旧收入133万元。
2009年育林费现实支出891万元，其中生产本钱支出268万元，营林用度支出129万元，上缴总局494万元。
四、各项上缴款完成情形
2009年上缴利润957万元，上缴育林费494万元。
五、财务状态
2009年尾企业所有资产总额37,990万元，比上年增添3,953万元，所有欠债18,583万元，比上年增添2,895万元，主要是专项应付款中育林费和天保经费结余。所有者权益19,407万元，比上年增添1,058万元，资产欠债率48.92%，比上年提高2.81个百分点。
2010年财务建议指标安排情形
一、妄想利润指标2,099万元
其中：妄想木料销售96,254m3，平均售价1,000.00元/ m3，实现收入 9,625万元，实现销售利润6,728万元。
林产工业妄想实现利润106万元；
多种谋划妄想实现利润702万元；
其他营业妄想实现利润483万元；
治理用度妄想支出 3,872万元；
财务用度妄想收入（主要是存款利息收入） -20 万元；
营业外净支出2,068万元。
二、妄想上缴总局1,632万元，其中育林费675万元，利润957万元。
三、本钱指标
商品材妄想产量96,254 m3，单位本钱200.97元/ m3，其中伐区单位本钱107.24元/m3，运材单位本钱53.41 元/m3，装车单位本钱9.96 元/m3，贮木厂单位本钱30.36元/ m3。
四、育林费妄想收入1,105万元，其中提取963万元，征收育林费142万元，育林费妄想支出1,164万元，其中：营林本钱妄想支出251万元，营林用度妄想支出238万元，上缴 675 万元，昔时支大于收，可由以前年度节余填补。
|
