关于通北林业局二0一0年决算
执行情形和二0逐一年预算草案的报告
——第十四次职工代表大会
副局长、总会计师 辛文波
列位代表、同志们：
我受林业局委托，向大会作2010年全局财务决算执行情形和2011年预算草案的报告，请予审议。
一、2010年财务决算执行情形
2010年以来，在局党委、林业局的准确向导下，我局各项事业继续快速生长，财务收支一连增添。为顺应建设与生长的新形势，林业局认真落实科学生长观，进一步增强了对财务事情的向导，科学运作，规范治理，步伐得力，坚持了优异的运行状态。林区收入增幅稳固，在提高营业收入、争取政府投入、有用使用社会资金及规模效益等方面都取得了显着效果，对林区的建设与生长起到了强有力的支持作用。林区经济状态继续改善，资金投入与回报继续坚持良性循环状态，可一连生长的能力进一步增强。林业局在小城镇建设、生产谋划、基础设施建设及林区职工津贴福利等方面都获得了有力的资金包管，林区优异的生长态势和资金运作形势，令人振奋和鼓舞。
2010年,我们顺遂完成了林业局各项财务指标共计亏损799万元，较总局下达的亏损指标800万元减亏1万元。详细收支情形汇报如下：
（一）收入利润情形
2010年全局营业收入5,312万元，营业本钱及用度2,252万元，营业利润3,060万元。
1、整年销售木料42,863立方米,平均售价853.72元，销售收入3,659万元，单位利润392.58元，实现利润1,683万元。
2、林产工业其他产品收入137万元，收支平衡,利润为零。
3、多种谋划产品收入1,041万元，实现利润1,031万元。
4、其他营业收入475万元，实现利润346万元。
（二）用度支出情形
全局用度总支出16,564万元，其中列损益净支出3,859万元。
1、治理用度现实总支出13,360万元，其中：政府性经费1,174,公益性用度726万元，工会经费18万元，社会包管费（即离退休职工人为）11,369万元，税金3万元，其他项目支出70万元�？鄢飨畈莆窠蛱式鹜�，治理费列损益净支出2,303万元。
2、营业外支出3,204万元，其中：公检法司支出1,216万元，退养西席等支出129万元，卫生支出383万元，很是损失支出1,420万元，其他支出56万元�？鄢毂５炔莆窠蛱式鹜�，营业外列损益净支出1,556万元。
（三）本钱完成情形
1、木料生产：二0一0年木料产量妄想35,600 m3,现实完成35,474m3,完成年妄想的99.65%。单位本钱393.73元，其中原质料支出6.74元、动力支出73.04元、职工薪酬支出127.02元、制造用度支出186.59元，维简费支出0.34元，总本钱支出1,397万元。
2、营林生产：整年更新造林0.3万亩，完成妄想的100%，幼林抚育2.6万亩次，为下年整地0.3万亩。育林费总收入2,437万元（其中上级拨入1,760万元、提取林价366万元，其他收入311万元）,营林总支出1,779万元，其中直接生产本钱194万元、营林用度支出1,585万元。
（四）资金收支情形
二0一0年资金收入9,528万元，其中：营业收入5,312万元，上级拨入1,720万元，天保拨入2,382万元，其他114万元。资金支出9,528万元，其中：人为3,248万元，购建牢靠资产1,395万元，企业肩负养老金312万元，燃质料采购1,928万元，电费236万元，低保、社会救援523万元，税金9万元，办公费189万元，差旅、运输费696万元，其他992万元。
2010年在上级营业部分和党委、林业局的准确向导下，财会步队建设获得了进一步增强，对林区的生长与建设做出了起劲孝顺：一是通过起劲筹措资金，优化资产结构，降低本钱用度，为企业生长提供了有力的支持和包管；二是通过实时提供真实、客观财务信息，为林业局的各项决议提供准确依据；三是通过一连推进财务制度建设，财务事情制度化、规范化，为林业局规范治理起到了增进作用；四是圆满地完成了接待各级政府和部分等一系列财务检查审计事情，没有违反财经纪律征象的爆发，受到上级的表扬�；厥滓淹囊荒�，我局的经济和社会泛起了优异的生长态势，工业产品经济取得了显着效益，职工收入组成中多种谋划收入比例增大，企业不但包管了足额按月支付职工人为，并且实时上调了职工人为，兑现了退休职工部分政策人为待遇。特殊是国家启动了棚改廉租房等一系列惠民工程，我局牢牢捉住这些契机，进一步加大了对公共事业的投入，如扩大集中供热规模、刷新山上山下自来水、修建白色路面等，提升了企业形象，增强了生长后劲，周全完成了总局、林业局下达的各项财务指标妄想。可是财务治理事情仍保存许多的缺乏：一是林业局整体财务状态还禁止乐观，各项支出一直增添；二是部分单位谋划生长意识严重滞后，还不可开发更大的新财路增添效益和职工收入；三是对下层单位和项目本钱治理的历程控制还监视不到位。这些问题必需引起918博天堂高度重视，在以后的事情中着力加以解决。
二、二0逐一年财务预算安排
列位代表，2011年，是“十二五”妄想的开启之年，为周全提升企业综合实力，实现收益最大化，确保总局下达指标的周全完成，2011年在木料产量大幅度调减的情形下，林业局预计实现利润亏损800万元，详细财务妄想指标安排如下：
（一）收入利润
2011年全局营业收入3,822万元，营业本钱及用度1,141万元,营业利润2,681万元。
1、木料销售1.5万m3,平均售价1,200.00元，收入1,800万元，利润928万元。
2、其他产品收入150万元，利润10万元。
3、多种谋划产品（土地租金）实现利润1,397万元。
4、其他营业收入475万元，实现利润346万元。
（二）用度支出
全局用度总支出17,357万元，其中列损益净支出3,481万元。
1、治理用度现实总支出15,292万元，其中：政府性经费1,354,公益性用度856万元，工会经费20万元，社会包管费12,973万元，税金10万元，其他项目支出79万元�？鄢飨畈莆窠蛱式鹜�，治理费列损益净支出2,218万元。
2、营业外支出2,065万元，其中：公检法司支出1,319万元，退养西席等支出107万元，卫生支出416万元，其他支出223万元�？鄢毂５炔莆窠蛱式鹜�，营业外列损益净支出1,263万元。
（三）本钱
1、木料产量1.5万m3,单位本钱390元，总本钱585万元。
2、育林费收入270万元，其中：提取林价180万元，折旧90万元。营林支出270万元。
（四）资金收支
资金收入6,826万元，其中：营业收入3,822万元，天保津贴2,825万元，其他179万元。支出6,826万元，其中：人为3,259万元，企业肩负养老金320万元,燃质料采购1,820万元，电费240万元，低保、社会救援509万元，税金20万元，办公、差旅、运输费399万元，其他259万元。
2011年财务事情的总体思绪是：树立稳健的理财看法，用科学生长观指导财务事情，增强财务预算治理，强化制度落实，构建有用的财务危害预警和控制机制；实验财务集中治理，周全推进责任本钱治理，完善激励约束机制；坚持统筹兼顾、量入为出、确珍重点的原则，起劲举行经济结构调解，优化支出结构，提高企业经济运行质量。2011年要着重做好以下事情。
1、把提高经济效益作为主要使命。现在林业局的利润水平较低，这与企业加速生长的要求不相顺应，也是影响企业一连生长的主要障碍，因此我们必需坚持效益优先的原则，以效益为导向，以有用的治理，创立最好的效益。
2、要继续提倡艰辛创业、勤俭节约的精神，严酷控制非生产性支出，要控制好谋划本钱、治理本钱、工程本钱。树立“投入产出效益”看法，施展资金的最大效益，使林业局的重点建设获得有力包管
3、强化资金集中治理。把资金筹集使用和增强内部治理作为重点，起劲战胜种种增支减利因素，千方百计搞好增收节支，凭证轻重缓急的原则，安排好生产、基础建设及各项社会事业所需的资金，提高资金使用效率，加大资金监控检查力度，坚决杜绝各单位“小金库”、“账外账”征象的泛起，包管资金的集中高效。
4、强化财务危害控制。谋划危害及财务危害始终陪同着企业生长的全历程，越是跨越生长越是要对它们增强控制，一样平常掌握好重大投资、大额支现高危害营业，对重大财务危害事项要开展预警、跟踪、报告，包管资金运作的平稳、清静、高效。
5、完善财务预算治理制度，拓宽筹资渠道，增强林业局经费的自给能力和财务宏观调控能力。
6、要继续完善全局统一的财务治理效劳平台，以财务治理信息化、网络化为基础，进一步提高财务对全局各项事情的支持效劳能力。
列位代表、同志们，我局正处于实现建设与生长新跨越的主要时期，富足的资金支持和科学的财务运作至关主要。我们要高举中国特色社会主义伟大旌旗，以邓小平理论和“三个代表”主要头脑为指导，深入贯彻落实科学生长观，顺应林区人民过上更好生涯新期待，深化财务治理体制刷新，牢靠和扩大已取得的生长效果，为实现我局经济生长和林区职工待遇稳步提高的双重目的，为建设优美家园创立优异的经济情形，为创立协调林区提供有力的物质包管，以求真务实的精神把财务事情推向新的台阶！
谢谢各人！
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