|
沾河林业局二○一二年
财务决算和二○一三年财务预算的报告
柴金山
二○一三年一月
列位代表：
受林业局委托,我就二○一二年财务决算和二○一三年财务预算做以下报告,请审议：
一、二○一二年财务决算情形
二○一二年是国家实验“天保二期工程”的第二年，我局以增强企业治理为中心，战胜难题、团结协作，在党委、林业局的准确向导下周全完成磷器项事情，现将各项主要经济指标完成情形报告如下：
（一）利润完成情形
实现利润574万元,较上年同期315万元,增利259万元。增利的主要缘故原由是我局加大了对土地收费的治理，土地收入增添影响。
（二）资产欠债情形
1、资产总额79,340万元，较上年同期91,998万元，镌汰12,658万元，主要缘故原由是我局整理牢靠资产和流动资产损失影响。
2、欠债总额26,174万元,较上年同期40,176万元,镌汰14,002万元,主要缘故原由是我局整理了以前年度无法支付的应付款影响。
3、所有者权益53,166万元,,较上年同期51,822万元,增添1,344万元,主要原由于是防火公路部分完工增添实收资源影响。
（三）各单位节超支情形
审核单位77个，效果如下：
1、平衡或完成上缴单位 75 个。
伊南河、北营、二可河、五道林、坤得气、茂岚、吉岭库、乌斯孟、汤元山、北沾河、尖新山、幸福、新民、格拉气、立新、胜利、天龙山、木沟河、沾中、沾北、旅游局、贮木场、木片治理处、林调队、老干办、教育局、工会、牙签厂、高级中学、公安局、法院、审查院、营林处、资源治理局、林政稽察局、防火办、第二工程处、外贸公司、医院、防疫站、社会包管局、接待中心、精淀粉厂、木制品综合治理站、湿地治理局、木沟河农牧场、斗争农牧场、木料验收信息中心、木料经销局、第一中学、第一小学、第二小学、第三小学、第四小学、西席学习校、商业局、物资供应科、第一工程处、装璜公司、房产治理处、多经局、动物卫生监视所、街道、燃料供应科、局办、广播电视局、市政环卫局、民政局、燃料科加油站、综合行政执法局、大沾河东北木业、金谷木制品加工厂、泰华牙签厂、众鑫木料加工厂、兴林木业。
2、未完成上缴使命单位2个。
胶合板厂、桦兴木制品厂。
（四）二一○二年岁情的主要做法
1、严酷执行“天保资金”各项制度，包管“天保资金”准确使用
一是凭证“天保工程资金”治理步伐，实验单独建账、单独核算，健全了天保经费治理系统。二是执行“天保资金”五级审查制度，明确各报帐治理职员职责与分工，规范报帐手续。三是坚持“天保资金”公示制度，接受群众监视。
2、强化资金治理，提高资金使用效果
一是制订和下发“增强土地收费治理步伐”，对全局土地收费举行规范和治理。二是进一步增强对家电、车辆下乡津贴规范和治理，统计家电、车辆下乡津贴资金130万元。三是对切合条件的职员发放2012年度粮食津贴款 760.5万元，粮种津贴152.5万元。四是组织和发放2011年度林业小额贷款贴息144.6元。完成了2012年度度林业小额贷款贴息上报事情。五是加大清欠力度，2012清收职工欠款4万元。
3、起劲向上争取政策，为企业转型生长创立条件
协调各部分争取资金4,261万元，其中：燃油津贴资金2,320万元，粮种津贴资金991万元，小额贷款贴息170万元，防火津贴资金200万元，湿地津贴金200万元，其他资金380万元。
4、强化基础事情，提高财务治理水平
一是按总局“报帐制”的治理要求，进一步扩大我局报帐制治理规模，2012年基本营业所有实验报账制治理。二是财务电算化坚持网络标准化，派专人到用友公司举行培训，提高了财务职员电算化手艺。三是强化基建工程资金拨付手续，做到专款专用，合理使用专项建设资金。
5、转换集中采购模式，提高治理水平
制订和下发新的《沾河林业局采购治理步伐》，进一步明确采购规模，强化采购职责，增添采购透明度，取得较好的效果。采购总额1,300多万元，节约资金65万元。
6、协调担保公司营业，增添企业、职工融资新渠道
完善内部治理步伐，起劲扩大担保营业，实现公司效益最大化。建设客户回访制度,增强与银行、政府有关部分、行业协会相助，作育焦点客户，提高公司效益。
7、协调相关部分，完成各项财务重点事情
一是对全局使用的财务票据举行了清查，设12个下层电子票据网点，配备了相关电子装备，为财务票据电子化的实验做好了前期准备事情。二是整理了我局山上林场合的公益性债务，上报公益性债务800万元，减轻林业局债务肩负。三是由财务局、审计局、纪委、劳动局等相关部分组成的人为审批小组，再次补发人为37万元。四是约请专业西席，组织了全局初级财务职员继续教育培训，使财务职员营业素质获得了提高。五是与审计、纪委等部分团结对全局流动资产损失举行审查，经会计师事务所审定，上报后处置惩罚，并做好税务备案事情。
8、理顺物价关系，提高物价治理水平
起劲与公安、城管等部分相助，� ；は恼哒比ㄒ� ；增强物价羁系力度，维护市场价钱秩序 ；整理全局收费允许证，增进外地区市场昌盛 ；拓展扣押物品价钱认证领域事情，为价钱认证中心的一连生长打下优异的基础。
二○一二事情中虽然取得了较好效果，但企业转型资金主要，主要保存以下问题：
一是由于木料减产，国家基本建设工程配套资金较多，企业资金收不抵支，企业生长和转型难题。
二是由于财务职员只出不进，多年内部调剂解决，导致我局财务步队职员老化较为严重。
二、二○一三年财务预算安排意见
凭证2013年总局事情要求，依据有关资料和标准，参照2012年预算执行情形，现将财务预算安排意见报告如下：
1、实现利润18万元。
2、木料产量36,000立方米，单位本钱359.78元。
3、天保资金
1）公检法司经费1,635万元。
2）卫生经费223万元。
3）管护事业费3,544万元。
4）教育经费1,898万元。
5）公益性支出1,752万元。
6）社会包管津贴3,609万元。
7）森林抚育30万亩，支出3,600万元。
为包管全局二○一三年岁情目的的实现，必需周全增强预算治理和刷新立异，坚持艰辛斗争事情作风，主要做好以下事情：
1、预算治理事情
一是实验“总额包干、宏观治理、超支不补”的原则，严酷控制收支项目，提高下层单位财务治理水平。二是起劲推进市场化谋划，对具备条件的单位实验市场化运作，开创经济生长的多元化。三是严酷执行预算治理划定，局属单位各项收支所有纳入林业局财务核算，实验“收支两条线”治理。年度预算包干不予调解。
2、资金治理事情
（1）继续坚持“收入高度集中、支出高度集权”的治理原则，各项收入所有纳入林业局统一治理，坚持“一支笔”审批制度，大额资金或重大资金安排经局长办公会讨论决议。
（2）实验“年度总额包干、季度控制、月份预拨款”的治理步伐，增强专项资金的治理，凭证国家专项资金的划定使用资金 ；统筹安排资金收支，保人为、保上缴、保民生工程。
3、“天保资金”治理事情
（1）进一步落实“天保资金”五级审查责任制，规范报帐手续，坚持公示制度，接受群众监视，把“天保资金”治理到位。做好自查事情，包管收入实时、支付正当。
（2）做好森林抚育事情，周全规范作业治理，二○一二年提前完成了视察设计的内外业事情，在施工的最佳季节组织作业，严酷治理、责任落实加入所，并且做好结算事情，在包管作业进度、质量的条件下，起劲向上申请验收，争取昔时作业、昔时支付完成。
4、行业治理事情
继续执行报账制治理步伐，完善报帐制治理相关划定，强化下层单位备查账治理，包管资金收支清静 ；并且凭证总局、管局事情安排，妄想于2013年下半年对全局财务职员举行继续教育培训事情，提高营业能力。
5、集中采购事情
（1）执行并健全采购治理步伐，明确战线、财务局、相关部分采购责任，以万元为界，林业局和单位划分治理，同时做好内业档案事情，妥善治理采购资料。
（2）组织阳光采购，包管质量与责任到位，采购办协同各部分分工协作，并明确责任主体，林业局凭证治理需要，未必期的评价采购效果，一直刷新采购步伐。
6、纳税治理事情
认真研究税法，使用天保二期工程实验企业和单位房产税、土地使用税免税政策，享受国家税费优惠。增强对下层单位税收事情的指导、监视，完善纳税统计报表制度。做好企业所得税治理事情，坚持自查与整改并重的原则，顺应税务治理新形势。
7、物价治理事情
（1）认真落实918博天堂条例物价治理的职责，团结918博天堂系统规范林区物价治理的要求，建设林区物价治理系统，建设林区物价举报治理系统 ；同时依法做好涉案价钱鉴证事情，抓好收费允许证治理。
（2）� ；は恼哒比ㄒ�，对关系到民生的重大问题，组织有关部分召开听证会，维护市场价钱秩序。
8、担保公司事情
完善担保公司营业规程和危害防控机制，增强内部治理制度，进一步拓展市场、施展林区优势，充分使用社会资源，提高公司经济效益 ；并且凭证治理要求增资扩股，在哈尔滨市筹建鑫森融资担保公司，总部迁到哈市，沾河设分公司，一直生长营业，推动918博天堂经济生长。
列位代表，以上是我局二○一二年财务决算情形和二○一三年财务预算安排意见，请列位代表审议。
谢谢！ |
