沾河林业局有限公司2018年财务决算和
2019年财务预算的报告
李广华
2019年1月
列位代表：
受公司党委委托,我就二○一八年财务决算和二○一九年财务预算做以下报告,请审议：
一、二○一八年财务决算情形
二○一八年是国家实验“天保二期工程”的第八年，我局以增强企业治理为中心，推动918博天堂林区刷新，战胜难题、团结协作，在党委、公司的准确向导下周全完成磷器项事情，现将各项主要经济指标完成情形报告如下：
1、利润完成情形
2018年实现利润282万元,较上年同期按可比口径增利24万元 。
2、资产欠债情形
（1）资产总额111,752万元，较上年同期111,480万元，增添272万元，主要缘故原由是牢靠资产投资增添 。
（2）欠债总额40,365万元,较上年同期39,997万元，增添368万元，主要缘故原由是往来科目调解影响 。
（3）所有者权益71,388万元,较上年同期71,484万元,镌汰96万元,主要缘故原由是欠债增幅大于资产投入影响 。
二、二○一八年岁情完成情形
1、预算事情
一是凭证治理局预算治理要求，思量调资因素，加大收费上缴力度，压缩用度支出，体例完成2018年度财务预算事情，并下发执行预算文件 。二是凭证年度预算指标，按月下拨人为用度，使全局各单位事情有序开展 。
2、核算事情
一是从核算入手，严酷执行“三重一大”有关划定，大额资金支出推行审批程序 。二是完成了2017年企业所得税的申报、调解和备案事情 。加入税务局种种培训，提高涉税营业能力 。完成小我私家所得税起征点从3500元到5000元的升级、申报和税款上缴事情 。三是顺遂完成财务资产局新办公室的局域网组网事情，包管财务数据清静、准确 。四是凭证基本建设资金拨付程序，实时拨付了棚户区刷新、小区蹊径、绿化工程等工程资金，包管了工程顺遂施工 。五是对新增牢靠资产实时入账，挂号牢靠资产卡片 。凭证划定提取折旧，推行资产挑唆、报废等手续 。六是加大了对财务档案治理力度，严酷执行档案治理划定，在会计档案借阅方面强化治理，严酷推行审批程序 。
3、天保事情
完成中小学校移交属地治理事情 。6月末完成教育移交基础数据汇总，配合五大连池财务局约请的事务所对我局中小学校2018年7月前资产举行清产核资 。凭证省财务厅事情安排，完成教育经费及资产划分事情，于2018年12月17日举行正式移交 。完成各项天保资金支付事情 。
4、资金事情
一是增强资金收入治理，包管了收入足额上缴 。二是严酷执行人为治理制度，做好月份人为发放事情 。三是增强了资金支出治理，凭证包干指标，按进度拨付资金，包管了各单位生产谋划的需要 。四是做好资金报表事情，为局向导下步事情决议提供有用依据 。五是凭证总局《关于进一步增强整理整合918博天堂系统企业银行账户的通知》的精神，在2017年整理账户的基础上，对局属账户举行了逐户清查，关于恒久休眠账户和性子相似账户举行了整理，抵达了总局的整理要求 。
5、再就业事情
认真落实各项增进就业的政策步伐，对再就业资金严酷凭证有关资金治理划定举行申报、发放和治理，做到专款专用，包管了再就业资金使用的清静和规范 。
6、会计中心事情
一是制订并下发“关于增强财务治理的通知”，完成下层单位财务检查事情，规范了财务基础事情治理 。二是凭证《会计法》和林业局事情需要，对民政局、幸福等18单位财务职员岗位举行调解，使财务步队资源得以合理设置 。
7、清产核算事情
一是凭证上级治理要求，治理局组织财务资产局、审计局、国资办、监察局、住建局、发改局等有关部分，对全局清产核算举行审查申报事情，为治理局清产核资顺遂完成做好基础事情 。二是财务资产局经讨教集团总公司财务部赞成后，实时与会计师事务所举行对接，将清产核资有关资料实时上报，完成清产核算后续上报事情，为治理局减轻肩负、推进918博天堂刷新，起到起劲作用 。
8、迎检事情
一是迎接了丰瑞会计师事务所对我局2017年基本营业决算审查事情 。二是顺遂通过合诚会计事务所对2014年-2016年棚户区工程审计事情 。三是通过思齐会计事务所对森林防火监控系统、森林防火物资储备库审计事情 。四是迎接了国家林业和草原局与财务部团结委派的专项资金绩效审核组对我局的检查指导，检查组对我局的专项资金使用效益给予高度一定 。
9、管委会财务事情
一是体例完成并上报2018年财务一样平常公共预算和2017年度财务决算的报告 。二是加入全省财务事情聚会，听取史青衿厅长在全省财务事情上的报告 。三是加入黑河市所属税务机构体制刷新聚会，实现国地税务机构合并、税务征收实验统一治理，镌汰企业纳税中心环节 。四是完成上报2018年财务预算调解事情 。五是上报工业园区2017-2018年税收报表，争取津贴资金预算指标42万元 。六是2018年实现全口径税收收入1,743万元，完成年度预算102%；完成县级税收收入703万元，完成年度预算104% 。
三、二○一九年财务预算安排意见
2019年财务预算，凭证公司事情思绪和安排，增收节支，强化治理 。凭证妄想部分提供产量、数目指标，劳动部分提供的定编、定员和人为指标，财务部分提供用度标准，以及有关部分的相关资料为依据，综合汇总体例完成 。
2019年预计实现收入9,299万元，预计支出9,299万元，实现收支平衡 。
四、二○一九年主要事情安排
2019年财务事情，将以党的“十九大”精神为指针，周全推进918博天堂林区刷新，做好相关部分对接，节约挖潜，厉行节约、扩大新的经济增添点，增添收入，包管二○一九年经济事情目的的实现，主要做好以下事情：
1、预算事情
一是实时完成2019年财务预算体例事情，并按划定程序举行预算调解 。二是凭证集团公司治理要求，完成上报2019年国有918博天堂林区资金预算事情 。三是强化预算执行力度，坚持预算的严肃性 。
2、核算事情
一是做好日�；峒坪怂闶虑� 。二是起劲加大新营业开拓力度，力争在较短时间内熟悉新的财务治理步伐 。三是加大财务检查力度，继续对各下层单位举行周全的财务检查，跟踪问效资金支付落真相形 。四是增强小我私家所得税治理 。五是增强电算化治理事情 。六是强化基本建设项目资金拨付手续，对每个基建项目，做到专款专用，单独核算 。七是继续加大对档案治理职员营业素质能力的作育，进一步规范档案治理事情 。
3、资金事情
一是建设健全相关的资金包管制度和有用内部控制制度，包管资金的清静使用 。二是增强各项收入治理，各项收入要实时上缴 。强化土地、资源收入的羁系，按重新审定收费单价收取租金 。三是继续增强人为打卡治理力度，做好月份人为的审查，杜绝人为性子的资金以现金方法支付 。四是增强资金支出治理，继续实验分级审批制度 。
4、再就业事情
一是继续贯彻各项文件精神，强化再就业资金的治理和监视 。二是亲近配合劳动包管等部分，配合研究解决再就业事情保存的现实问题，让再就业职员享受应有的政策，使再就业资金施展应有的效用 。
5、会计中心事情
一是进一步完善财务步队建设，凭证《会计法》和龙江918博天堂集团公司有关要求，对切合要求的财务职员举行岗位调解 。二是增强财务继续教育事情，强化财务职员培训和学习，提高财务核算整体水平 。三是凭证集团公司治理要求，按期对下层单位财务职员基础事情和财经纪律等方面举行检查 。
6、管委会财务事情
一是完成上报2019年财务一样平常公共预算草案和2018年度财务决算；争取省厅税收返还政策 。二是增强财务制度建设 。凭证《预算法》划定，进一步强化管委会预决算果真制度，提高预决算透明度 。三是增强预算执行治理力度，确保完成年度预算使命 。四是在龙江918博天堂集团总公司协调下，进一步与省财务厅举行相同协调，将管委会非税收入纳入财务预算治理，使管委会形成较量完善的预算系统 。
列位代表，以上是我局二○一八年财务决算情形和二○一九年财务预算安排意见，请列位代表审议 。
谢谢！
